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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 293.00 | 697.00 | 2 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 096.00 | 35 700.00 | 355 396.00 | 391 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BZ Autres créances | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104 590.00 | 423.00 | 2 104 167.00 | 2 104 590.00 |
CF Disponibilités | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 935.00 | 423.00 | 2 191 512.00 | 2 191 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 032.00 | 36 124.00 | 2 546 908.00 | 2 583 032.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | 33 223.00 | 244 777.00 | 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | | 2 037 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 031.00 | 140 670.00 | | 145 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 756.00 | 531 905.00 | | 314 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 765.00 | 87 212.00 | | 30 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 152.00 | 2 797 387.00 | | 2 528 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 3 559.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 2 794.00 | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 301.00 | 1 471.00 | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 756.00 | 7 823.00 | | 18 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 908.00 | 2 805 211.00 | | 2 546 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 138.00 | 1 433.00 | | 19 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 372.00 | -1 433.00 | | 34 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 17 714.00 | | 29 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 050.00 | 116 109.00 | | 154 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 285.00 | 28 898.00 | | 123 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 765.00 | 87 212.00 | | 30 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 386.00 | | | 416 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 290.00 | 387 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 290.00 | 391 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 212.00 | | | 413 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 370.00 | | 2 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 370.00 | | 1 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 511.00 | | 41 087.00 | 41 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 648.00 | 33 223.00 | 60 225.00 | 60 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 648.00 | 33 223.00 | 60 225.00 | 60 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 223.00 | 6 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 322.00 | 53 400.00 | 109 922.00 | 163 322.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |