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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 957.00 | | 169 957.00 | 169 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 159.00 | 31 988.00 | 437 171.00 | 469 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 160 233.00 | 32 939.00 | 127 294.00 | 160 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231 145.00 | 5 148.00 | 2 225 997.00 | 2 231 145.00 |
CF Disponibilités | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 043.00 | 38 087.00 | 2 387 955.00 | 2 426 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 202.00 | 70 076.00 | 2 825 126.00 | 2 895 202.00 |
CU Autres participations | 297 138.00 | 29 924.00 | 267 214.00 | 297 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | | 2 037 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 807.00 | 134 981.00 | | 137 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 525.00 | 623 835.00 | | 577 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 244.00 | 56 516.00 | | 57 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 176.00 | 2 852 932.00 | | 2 810 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 4 043.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 3 827.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | 16 790.00 | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 950.00 | 24 659.00 | | 14 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 126.00 | 2 877 591.00 | | 2 825 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | 5 000.00 | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 810.00 | -5 000.00 | | -5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 204.00 | 13 426.00 | | 21 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 385.00 | 110 116.00 | | 117 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 142.00 | 53 600.00 | | 60 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 244.00 | 56 516.00 | | 57 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 814.00 | | 12 285.00 | 478 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 940.00 | 467 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 940.00 | 469 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 749.00 | | 12 285.00 | 476 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 59.00 | | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 59.00 | | 1 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 939.00 | 5 148.00 | | 32 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 834.00 | 17 072.00 | 4 895.00 | 55 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 834.00 | 17 072.00 | 4 895.00 | 55 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 072.00 | 4 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 957.00 | | 169 957.00 | 169 957.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 409.00 | 160 452.00 | 169 957.00 | 330 409.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |