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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 820.00 | 59.00 | 1 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 814.00 | 24 900.00 | 453 914.00 | 478 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BZ Autres créances | 172 874.00 | 32 939.00 | 139 935.00 | 172 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 046.00 | | 2 250 046.00 | 2 250 046.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 617.00 | 32 939.00 | 2 423 677.00 | 2 456 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 431.00 | 57 839.00 | 2 877 591.00 | 2 935 431.00 |
CU Autres participations | 312 148.00 | 22 895.00 | 289 253.00 | 312 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | | 2 037 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 981.00 | 134 050.00 | | 134 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 835.00 | 700 000.00 | | 623 835.00 |
DH Report à nouveau | | 306 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 516.00 | 18 609.00 | | 56 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 932.00 | 3 196 416.00 | | 2 852 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 6 580.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 4 146.00 | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | 7 769.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 659.00 | 18 495.00 | | 24 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 591.00 | 3 214 911.00 | | 2 877 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 27 939.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 35 047.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -35 047.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 2 201.00 | | 13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 116.00 | 101 442.00 | | 110 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 600.00 | 82 833.00 | | 53 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 516.00 | 18 609.00 | | 56 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 457.00 | | | 494 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | | 476 749.00 | 15 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 643.00 | | 478 814.00 | 15 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 392.00 | | | 492 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 214.00 | | 1 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 214.00 | | 1 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 939.00 | 5 000.00 | | 27 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 709.00 | 6 125.00 | | 49 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 709.00 | 6 125.00 | | 49 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 601.00 | | 164 601.00 | 164 601.00 |
UX Autres créances clients | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 170 761.00 | 170 761.00 | | 170 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 628.00 | 181 027.00 | 164 601.00 | 345 628.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |