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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 923.00 | 1 067.00 | 2 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 386.00 | 21 246.00 | 395 141.00 | 416 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BZ Autres créances | 182 702.00 | 34 372.00 | 148 330.00 | 182 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247 852.00 | 7 139.00 | 2 240 713.00 | 2 247 852.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 451 581.00 | 41 511.00 | 2 410 070.00 | 2 451 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 967.00 | 62 756.00 | 2 805 211.00 | 2 867 967.00 |
CU Autres participations | 297 138.00 | 19 138.00 | 278 000.00 | 297 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | | 2 037 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 670.00 | 137 807.00 | | 140 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 905.00 | 577 525.00 | | 531 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 212.00 | 57 244.00 | | 87 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 387.00 | 2 810 176.00 | | 2 797 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 2 866.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 615.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471.00 | 9 469.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 823.00 | 14 950.00 | | 7 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 211.00 | 2 825 126.00 | | 2 805 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 13 829.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | -5 810.00 | | -1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 21 204.00 | | 17 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 109.00 | 117 385.00 | | 116 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 898.00 | 60 142.00 | | 28 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 212.00 | 57 244.00 | | 87 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 159.00 | | 1 110.00 | 469 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 883.00 | | 413 212.00 | 53 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 883.00 | | 416 386.00 | 53 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | 1 110.00 | 1 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 094.00 | | | 467 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065.00 | 43.00 | | 2 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 43.00 | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
UX Autres créances clients | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 178 399.00 | 178 399.00 | | 178 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 273.00 | 190 199.00 | 116 074.00 | 306 273.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |