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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 419.00 | 320 924.00 | 335 495.00 | 656 419.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 862.00 | 16 740.00 | 36 122.00 | 52 862.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 2 872.00 | 1 218.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 072.00 | 17 734.00 | 1 337.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 284.00 | 140 582.00 | 31 702.00 | 172 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 654.00 | 534 378.00 | 490 277.00 | 1 024 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BT Marchandises | 818 100.00 | 38 778.00 | 779 323.00 | 818 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 069.00 | 14 025.00 | 290 044.00 | 304 069.00 |
BZ Autres créances | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CF Disponibilités | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 360.00 | 52 803.00 | 1 248 557.00 | 1 301 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 014.00 | 587 180.00 | 1 738 834.00 | 2 326 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 045.00 | 35 525.00 | 6 519.00 | 42 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 454 471.00 | 418 689.00 | | 454 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | 38 679.00 | | 18 509.00 |
DL TOTAL (I) | 802 980.00 | 787 368.00 | | 802 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 096.00 | 328 112.00 | | 363 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 814.00 | 36 277.00 | | 61 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 594.00 | 511 191.00 | | 434 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 794.00 | 88 166.00 | | 69 794.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | 8 332.00 | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 854.00 | 972 078.00 | | 935 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 834.00 | 1 765 803.00 | | 1 738 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 055.00 | | 2 315 055.00 | 2 315 055.00 |
FG Production vendue services | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 173.00 | | 2 350 173.00 | 2 350 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 9 713.00 | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 9 713.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | 2 456.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 5 504.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 4 209.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 390.00 | -6 797.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 591.00 | 2 253 758.00 | | 2 467 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 081.00 | 2 215 079.00 | | 2 449 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 509.00 | 38 679.00 | | 18 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 822.00 | 1 095.00 | | 8 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 619.00 | | | 991 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 444.00 | 60 785.00 | 25 852.00 | 499 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 004.00 | 14 036.00 | 25 852.00 | 173 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 199.00 | 38 778.00 | 45 199.00 | 45 199.00 |
6T Sur comptes clients | 60 645.00 | | 46 619.00 | 60 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 843.00 | 38 778.00 | 91 818.00 | 105 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 199.00 | 38 778.00 | 98 174.00 | 112 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 594.00 | 434 594.00 | | 434 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 015.00 | 355 356.00 | 1 659.00 | 357 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 854.00 | 655 345.00 | 276 327.00 | 935 854.00 |