| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 202.00 | 428 636.00 | 229 566.00 | 658 202.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 900.00 | 38 160.00 | 33 741.00 | 71 900.00 |
AP Constructions | 460 258.00 | 18 182.00 | 442 076.00 | 460 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 839.00 | 20 362.00 | 7 477.00 | 27 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 101.00 | 131 579.00 | 47 521.00 | 179 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 751.00 | 649 616.00 | 860 135.00 | 1 509 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 453.00 | | 225 453.00 | 225 453.00 |
BT Marchandises | 773 195.00 | 26 907.00 | 746 289.00 | 773 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 295.00 | 15 907.00 | 396 388.00 | 412 295.00 |
BZ Autres créances | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CF Disponibilités | 212 099.00 | | 212 099.00 | 212 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 458.00 | 42 814.00 | 1 622 645.00 | 1 665 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 209.00 | 692 430.00 | 2 482 780.00 | 3 175 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 736.00 | 12 697.00 | 22 039.00 | 34 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 588 387.00 | 519 444.00 | | 588 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 293.00 | 68 943.00 | | 73 293.00 |
DL TOTAL (I) | 991 679.00 | 918 387.00 | | 991 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 425.00 | 506 548.00 | | 886 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 408.00 | 195 886.00 | | 276 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 762.00 | 506 606.00 | | 204 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 578.00 | 152 575.00 | | 115 578.00 |
EA Autres dettes | 7 928.00 | 13 801.00 | | 7 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 100.00 | 1 375 417.00 | | 1 491 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 780.00 | 2 293 804.00 | | 2 482 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 424.00 | | 2 887 424.00 | 2 887 424.00 |
FG Production vendue services | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 330.00 | | 2 926 330.00 | 2 926 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 252.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 609.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 609.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | -609.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 816.00 | 2 901 015.00 | | 2 996 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 523.00 | 2 832 073.00 | | 2 923 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 293.00 | 68 943.00 | | 73 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 814.00 | 16 488.00 | | 14 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 091.00 | | 515 923.00 | 1 557 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 771.00 | 1 509 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 148.00 | 841 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 623.00 | 667 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 980.00 | | 18 231.00 | 886 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 620.00 | | 497 692.00 | 668 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 580.00 | 110 348.00 | 167 312.00 | 706 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 076.00 | 62 565.00 | 64 148.00 | 481 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 504.00 | 47 783.00 | 103 164.00 | 225 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 481 076.00 | 62 565.00 | 64 148.00 | 481 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 504.00 | 47 783.00 | 103 164.00 | 225 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 580.00 | 110 348.00 | 167 312.00 | 706 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 580.00 | 110 348.00 | 167 312.00 | 706 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 408.00 | 276 408.00 | | 276 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 762.00 | 204 762.00 | | 204 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 577.00 | 115 577.00 | | 115 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 425.00 | 116 540.00 | 494 387.00 | 886 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 711.00 | 454 711.00 | | 454 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 202.00 | 454 711.00 | 1 491.00 | 456 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 100.00 | 721 215.00 | 494 387.00 | 1 491 100.00 |