| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667 219.00 | 397 938.00 | 269 281.00 | 667 219.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 832.00 | 41 679.00 | 45 153.00 | 86 832.00 |
AP Constructions | 4 090.00 | 3 298.00 | 792.00 | 4 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 777.00 | 19 220.00 | 3 556.00 | 22 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 261.00 | 202 985.00 | 43 275.00 | 246 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 493.00 | | 395 493.00 | 395 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 091.00 | 706 580.00 | 850 511.00 | 1 557 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
BT Marchandises | 674 950.00 | 44 041.00 | 630 909.00 | 674 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 617.00 | 9 757.00 | 351 860.00 | 361 617.00 |
BZ Autres créances | 122 626.00 | | 122 626.00 | 122 626.00 |
CF Disponibilités | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 091.00 | 53 798.00 | 1 443 293.00 | 1 497 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 182.00 | 760 378.00 | 2 293 804.00 | 3 054 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 705.00 | 41 460.00 | 15 245.00 | 56 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 519 444.00 | 472 980.00 | | 519 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 943.00 | 46 464.00 | | 68 943.00 |
DL TOTAL (I) | 918 387.00 | 849 444.00 | | 918 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 548.00 | 292 308.00 | | 506 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 886.00 | 193 595.00 | | 195 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 606.00 | 271 283.00 | | 506 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 575.00 | 112 958.00 | | 152 575.00 |
EA Autres dettes | 13 801.00 | 4 397.00 | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 417.00 | 874 540.00 | | 1 375 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 804.00 | 1 723 985.00 | | 2 293 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 913.00 | | 2 799 913.00 | 2 799 913.00 |
FG Production vendue services | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 751.00 | | 2 838 751.00 | 2 838 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 641.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 858.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 2 858.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 4 374.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 015.00 | 2 666 271.00 | | 2 901 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 073.00 | 2 619 807.00 | | 2 832 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 943.00 | 46 464.00 | | 68 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 488.00 | 14 783.00 | | 16 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 474.00 | 44 041.00 | 50 474.00 | 50 474.00 |
6T Sur comptes clients | 9 892.00 | 9 757.00 | 9 892.00 | 9 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 366.00 | 53 798.00 | 60 366.00 | 60 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 366.00 | 53 798.00 | 60 366.00 | 60 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 886.00 | 195 886.00 | | 195 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 606.00 | 506 606.00 | | 506 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 548.00 | 134 754.00 | 294 594.00 | 506 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 290.00 | 499 799.00 | 1 491.00 | 501 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 417.00 | 1 003 623.00 | 294 594.00 | 1 375 417.00 |