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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 061.00 | 494 803.00 | 134 259.00 | 629 061.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 393.00 | 44 475.00 | 20 918.00 | 65 393.00 |
AP Constructions | 463 108.00 | 84 158.00 | 378 950.00 | 463 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 815.00 | 17 583.00 | 17 232.00 | 34 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 065.00 | 43 374.00 | 100 691.00 | 144 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 077.00 | 709 451.00 | 759 626.00 | 1 469 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 374.00 | | 122 374.00 | 122 374.00 |
BT Marchandises | 1 290 665.00 | 57 650.00 | 1 233 015.00 | 1 290 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 617.00 | 10 717.00 | 300 900.00 | 311 617.00 |
BZ Autres créances | 364 865.00 | | 364 865.00 | 364 865.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 266 158.00 | | 266 158.00 | 266 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 317.00 | 68 367.00 | 2 317 951.00 | 2 386 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 394.00 | 777 818.00 | 3 077 576.00 | 3 855 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 626.00 | 25 059.00 | 5 568.00 | 30 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 880 553.00 | 743 868.00 | | 880 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 321.00 | 136 685.00 | | 26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 874.00 | 1 210 553.00 | | 1 236 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 575.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 583.00 | 984 188.00 | | 874 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 517.00 | 190 925.00 | | 409 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 409.00 | 467 557.00 | | 342 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 418.00 | 171 306.00 | | 150 418.00 |
EA Autres dettes | 63 774.00 | 37 885.00 | | 63 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 702.00 | 1 851 861.00 | | 1 840 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 576.00 | 3 072 989.00 | | 3 077 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 656.00 | 1 040 759.00 | | 1 158 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 764.00 | | 75 436.00 | 1 404 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 123.00 | | 1 469 077.00 | 11 123.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | | 30 626.00 | 3 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | 641 988.00 | 7 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 223.00 | | 3 456.00 | 767 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 968.00 | | 47 687.00 | 601 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 24 293.00 | 1 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 878.00 | 101 573.00 | | 607 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 584.00 | 5 474.00 | | 19 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 917.00 | 47 361.00 | | 491 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 377.00 | 48 738.00 | | 96 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 987.00 | 57 650.00 | 51 987.00 | 51 987.00 |
6T Sur comptes clients | 16 631.00 | | 5 914.00 | 16 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 618.00 | 57 650.00 | 57 901.00 | 68 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 193.00 | 57 650.00 | 68 476.00 | 79 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 650.00 | 57 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 409.00 | 342 409.00 | | 342 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 300 299.00 | 300 299.00 | | 300 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 583.00 | 192 538.00 | 494 031.00 | 874 583.00 |
VI Groupe et associés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 550.00 | | | 183 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 671.00 | 323 671.00 | | 323 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 904.00 | 707 120.00 | 25 784.00 | 732 904.00 |
VW T.V.A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 702.00 | 1 158 656.00 | 494 031.00 | 1 840 702.00 |