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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 605.00 | 459 128.00 | 166 477.00 | 625 605.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 393.00 | 32 789.00 | 32 605.00 | 65 393.00 |
AP Constructions | 463 108.00 | 62 113.00 | 400 994.00 | 463 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 316.00 | 10 989.00 | 20 327.00 | 31 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 877.00 | 23 275.00 | 76 603.00 | 99 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 764.00 | 607 878.00 | 796 886.00 | 1 404 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213 283.00 | 51 987.00 | 1 161 296.00 | 1 213 283.00 |
BZ Autres créances | 406 230.00 | 16 631.00 | 389 599.00 | 406 230.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CF Disponibilités | 428 288.00 | | 428 288.00 | 428 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 720.00 | 68 618.00 | 2 276 103.00 | 2 344 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 484.00 | 676 496.00 | 3 072 989.00 | 3 749 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 082.00 | 19 584.00 | 14 498.00 | 34 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 743 868.00 | 661 679.00 | | 743 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 685.00 | 82 188.00 | | 136 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 553.00 | 1 073 868.00 | | 1 210 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 188.00 | 830 615.00 | | 984 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 925.00 | 271 834.00 | | 190 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 557.00 | 232 838.00 | | 467 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 306.00 | 103 414.00 | | 171 306.00 |
EA Autres dettes | 37 885.00 | 15 139.00 | | 37 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 861.00 | 1 453 840.00 | | 1 851 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 989.00 | 2 527 708.00 | | 3 072 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 759.00 | 1 453 840.00 | | 1 040 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 104.00 | | 78 397.00 | 1 565 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 737.00 | 1 404 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3 456.00 | 7 410.00 | 34 082.00 | -3 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 75 073.00 | 767 223.00 | 3 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 254.00 | 601 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 616.00 | | 24 136.00 | 821 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 961.00 | | 54 261.00 | 703 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 130.00 | 97 485.00 | 238 738.00 | 749 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 697.00 | 6 888.00 | | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 218.00 | 49 181.00 | 82 483.00 | 525 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 215.00 | 41 416.00 | 156 254.00 | 211 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 575.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 908.00 | 51 986.00 | 46 908.00 | 46 908.00 |
6T Sur comptes clients | 16 585.00 | 817.00 | 771.00 | 16 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 493.00 | 52 803.00 | 47 679.00 | 63 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 493.00 | 63 378.00 | 47 679.00 | 63 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 804.00 | 47 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 557.00 | 467 557.00 | | 467 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 388 885.00 | 388 885.00 | | 388 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 188.00 | 173 086.00 | 590 084.00 | 984 188.00 |
VI Groupe et associés | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 728.00 | 553 237.00 | 1 491.00 | 554 728.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 861.00 | 1 040 759.00 | 590 084.00 | 1 851 861.00 |