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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AP Constructions | 212 151.00 | 174 093.00 | 38 057.00 | 212 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 952.00 | 59 094.00 | 35 858.00 | 94 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 797.00 | 38 624.00 | 5 172.00 | 43 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 637.00 | 273 596.00 | 90 040.00 | 363 637.00 |
BT Marchandises | 666 655.00 | 34 054.00 | 632 600.00 | 666 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CF Disponibilités | 267 758.00 | | 267 758.00 | 267 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 301.00 | 34 054.00 | 957 246.00 | 991 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 938.00 | 307 651.00 | 1 047 287.00 | 1 354 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 760.00 | 80 000.00 | | 187 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DG Autres réserves | 194 498.00 | 115 518.00 | | 194 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 675.00 | 98 725.00 | | 86 675.00 |
DL TOTAL (I) | 496 678.00 | 302 243.00 | | 496 678.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 647.00 | 87 520.00 | | 82 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 101.00 | 76 897.00 | | 150 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | 65 260.00 | | 51 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 34 337.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | 14 662.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 609.00 | 537 686.00 | | 550 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 287.00 | 839 929.00 | | 1 047 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 377.00 | 34 055.00 | 25 377.00 | 25 377.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 483.00 | 34 055.00 | 26 482.00 | 26 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |