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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AP Constructions | 230 944.00 | 207 997.00 | 22 947.00 | 230 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 043.00 | 91 183.00 | 9 860.00 | 101 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 981.00 | 57 466.00 | 31 515.00 | 88 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 101.00 | 358 431.00 | 75 671.00 | 434 101.00 |
BT Marchandises | 656 335.00 | 30 632.00 | 625 703.00 | 656 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 870.00 | 30 632.00 | 1 759 238.00 | 1 789 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 971.00 | 389 063.00 | 1 834 909.00 | 2 223 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 855.00 | 90 453.00 | | 118 855.00 |
DG Autres réserves | 490 506.00 | 419 145.00 | | 490 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 437.00 | 142 009.00 | | 194 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 334.00 | 858 143.00 | | 1 010 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 898.00 | 73 704.00 | | 501 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 652.00 | 8 760.00 | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 243.00 | 95 627.00 | | 133 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 461.00 | 61 188.00 | | 172 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 575.00 | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 3 989.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 575.00 | 244 843.00 | | 824 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 909.00 | 1 102 986.00 | | 1 834 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 058.00 | | | 798 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 342.00 | | 25 040.00 | 409 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 434 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 420 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 587.00 | | 24 662.00 | 396 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 378.00 | 10 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 793.00 | 23 638.00 | | 334 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 008.00 | 23 638.00 | | 333 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 461.00 | 172 461.00 | | 172 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 898.00 | 475 382.00 | 26 517.00 | 501 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 890.00 | 91 542.00 | 11 348.00 | 102 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 575.00 | 798 058.00 | 26 517.00 | 824 575.00 |