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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AP Constructions | 230 944.00 | 216 771.00 | 14 173.00 | 230 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 041.00 | 95 644.00 | 6 398.00 | 102 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 626.00 | 67 206.00 | 21 420.00 | 88 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 793.00 | 381 404.00 | 53 388.00 | 434 793.00 |
BT Marchandises | 709 872.00 | 29 730.00 | 680 142.00 | 709 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BZ Autres créances | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 022.00 | | 504 022.00 | 504 022.00 |
CF Disponibilités | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 701.00 | 29 730.00 | 1 524 971.00 | 1 554 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 494.00 | 411 134.00 | 1 578 360.00 | 1 989 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 743.00 | 118 855.00 | | 157 743.00 |
DG Autres réserves | 608 503.00 | 490 506.00 | | 608 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 943.00 | 194 437.00 | | 160 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 725.00 | 1 010 334.00 | | 1 133 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 517.00 | 501 898.00 | | 26 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 9 652.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 396.00 | 133 243.00 | | 213 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 266.00 | 172 461.00 | | 189 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 125.00 | | 1 570.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 6 195.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 635.00 | 824 575.00 | | 444 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 360.00 | 1 834 909.00 | | 1 578 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 087.00 | 798 058.00 | | 442 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 101.00 | | 1 047.00 | 434 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 434 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 421 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 969.00 | | 998.00 | 420 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | 49.00 | 11 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 431.00 | 23 022.00 | 48.00 | 358 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 646.00 | 23 022.00 | 48.00 | 356 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 396.00 | 213 396.00 | | 213 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 517.00 | 23 969.00 | 2 547.00 | 26 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 382.00 | | | 475 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 145.00 | 100 145.00 | | 100 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 291.00 | 121 897.00 | 11 397.00 | 133 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 635.00 | 442 087.00 | 2 547.00 | 444 635.00 |