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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AP Constructions | 230 944.00 | 190 449.00 | 40 495.00 | 230 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 043.00 | 76 119.00 | 24 924.00 | 101 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 161.00 | 44 151.00 | 11 010.00 | 55 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 903.00 | 312 503.00 | 87 400.00 | 399 903.00 |
BT Marchandises | 690 036.00 | 29 334.00 | 660 702.00 | 690 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CF Disponibilités | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 527.00 | 29 334.00 | 944 193.00 | 973 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 430.00 | 341 837.00 | 1 031 593.00 | 1 373 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 616.00 | 37 080.00 | | 62 616.00 |
DG Autres réserves | 334 083.00 | 253 062.00 | | 334 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 186.00 | 127 680.00 | | 139 186.00 |
DL TOTAL (I) | 742 420.00 | 624 358.00 | | 742 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 772.00 | 75 441.00 | | 79 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 258 739.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 413.00 | 113 761.00 | | 120 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 706.00 | 63 359.00 | | 74 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 3 079.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 173.00 | 514 380.00 | | 289 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 593.00 | 1 138 737.00 | | 1 031 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 193.00 | 13 030.00 | | 387 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 399 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 353.00 | 12 795.00 | | 374 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | 235.00 | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 285.00 | 20 219.00 | | 292 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 500.00 | 20 219.00 | | 290 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 772.00 | 10 210.00 | 69 562.00 | 79 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 374.00 | | | 275 374.00 |
VP Divers | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 064.00 | 89 093.00 | 10 971.00 | 100 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 173.00 | 219 611.00 | 69 562.00 | 289 173.00 |