| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AP Constructions | 230 944.00 | 199 223.00 | 31 721.00 | 230 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 043.00 | 84 210.00 | 16 834.00 | 101 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 600.00 | 49 575.00 | 15 025.00 | 64 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 342.00 | 334 793.00 | 74 550.00 | 409 342.00 |
BT Marchandises | 684 200.00 | 29 920.00 | 654 280.00 | 684 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CF Disponibilités | 299 848.00 | | 299 848.00 | 299 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 758.00 | 29 920.00 | 1 031 837.00 | 1 061 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 100.00 | 364 713.00 | 1 106 387.00 | 1 471 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 453.00 | 62 616.00 | | 90 453.00 |
DG Autres réserves | 419 145.00 | 334 083.00 | | 419 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 009.00 | 139 186.00 | | 142 009.00 |
DL TOTAL (I) | 858 143.00 | 742 420.00 | | 858 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 704.00 | 79 772.00 | | 73 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 9 139.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 120 413.00 | | 98 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 188.00 | 74 706.00 | | 61 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 089.00 | | 1 838.00 |
EA Autres dettes | 3 989.00 | 4 054.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 244.00 | 289 173.00 | | 248 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 387.00 | 1 031 593.00 | | 1 106 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 345.00 | 219 611.00 | | 196 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 903.00 | | 9 439.00 | 399 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 148.00 | | 9 439.00 | 387 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 503.00 | 22 289.00 | | 312 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 719.00 | 22 289.00 | | 310 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 704.00 | 21 806.00 | 51 898.00 | 73 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 680.00 | 77 710.00 | 10 971.00 | 88 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 244.00 | 196 345.00 | 51 898.00 | 248 244.00 |