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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 380.00 | 130 899.00 | 75 481.00 | 206 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 686.00 | 181 551.00 | 234 135.00 | 415 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 217.00 | 313 500.00 | 309 717.00 | 623 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 092.00 | 490.00 | 187 602.00 | 188 092.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CF Disponibilités | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 031.00 | 490.00 | 245 541.00 | 246 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 249.00 | 313 990.00 | 555 258.00 | 869 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | 69 338.00 | | 38 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 980.00 | 7 695.00 | | 5 980.00 |
DK Provisions réglementées | 52 649.00 | 41 601.00 | | 52 649.00 |
DL TOTAL (I) | 116 697.00 | 138 347.00 | | 116 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 189.00 | 294 992.00 | | 207 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 247.00 | 13 943.00 | | 26 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 60 287.00 | | 82 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 552.00 | 139 518.00 | | 121 552.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 887.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 561.00 | 509 628.00 | | 438 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 258.00 | 647 976.00 | | 555 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 138.00 | 310 147.00 | | 315 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 242.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 320.00 | | 2 897.00 | 620 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 170.00 | | 2 897.00 | 619 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 385.00 | 71 115.00 | | 242 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 335.00 | 71 115.00 | | 241 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 601.00 | 17 499.00 | 6 451.00 | 41 601.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 091.00 | 17 499.00 | 6 451.00 | 42 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 506.00 | | | 187 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 535.00 | 83 113.00 | 123 422.00 | 206 535.00 |
VI Groupe et associés | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 104.00 | 217 004.00 | 100.00 | 217 104.00 |
VW T.V.A. | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 561.00 | 315 138.00 | 123 422.00 | 438 561.00 |