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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 380.00 | 160 189.00 | 46 191.00 | 206 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 881.00 | 214 168.00 | 200 713.00 | 414 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 412.00 | 375 407.00 | 247 005.00 | 622 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 094.00 | 1 314.00 | 235 780.00 | 237 094.00 |
BZ Autres créances | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CF Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 792.00 | 1 314.00 | 298 478.00 | 299 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 205.00 | 376 721.00 | 545 484.00 | 922 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 661.00 | 38 354.00 | | 44 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 266.00 | 5 980.00 | | 4 266.00 |
DK Provisions réglementées | 70 149.00 | 52 649.00 | | 70 149.00 |
DL TOTAL (I) | 138 790.00 | 116 697.00 | | 138 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 008.00 | 207 189.00 | | 165 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 762.00 | 26 247.00 | | 35 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 82 767.00 | | 100 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 603.00 | 121 552.00 | | 103 603.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 805.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 693.00 | 438 561.00 | | 406 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 484.00 | 555 258.00 | | 545 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 850.00 | | | 357 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 503.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 217.00 | | | 623 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 622 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805.00 | 621 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 067.00 | | | 622 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 500.00 | 62 711.00 | 805.00 | 313 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 450.00 | 62 711.00 | 805.00 | 312 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 649.00 | 17 499.00 | | 52 649.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 824.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 824.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 139.00 | 18 323.00 | | 53 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 519.00 | | | 235 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 689.00 | 116 277.00 | 48 411.00 | 164 689.00 |
VI Groupe et associés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 743.00 | 280 643.00 | 100.00 | 280 743.00 |
VW T.V.A. | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 261.00 | 357 850.00 | 48 411.00 | 406 261.00 |