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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 195.00 | 184 137.00 | 20 058.00 | 204 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 641.00 | 129 246.00 | 229 395.00 | 358 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 087.00 | 314 433.00 | 249 653.00 | 564 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 889.00 | 1 314.00 | 163 575.00 | 164 889.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 281.00 | 1 314.00 | 225 967.00 | 227 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 368.00 | 315 747.00 | 475 620.00 | 791 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 090.00 | 44 661.00 | | 28 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 980.00 | 4 266.00 | | 2 980.00 |
DK Provisions réglementées | 44 109.00 | 70 149.00 | | 44 109.00 |
DL TOTAL (I) | 94 892.00 | 138 790.00 | | 94 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 334.00 | 165 008.00 | | 169 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 492.00 | 35 762.00 | | 72 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 100 959.00 | | 58 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 031.00 | 103 603.00 | | 80 031.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 928.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 727.00 | 406 693.00 | | 380 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 620.00 | 545 484.00 | | 475 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 412.00 | | 111 324.00 | 622 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 650.00 | 564 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 650.00 | 562 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 262.00 | | 111 224.00 | 621 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 407.00 | 67 446.00 | 128 420.00 | 375 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 357.00 | 67 446.00 | 128 420.00 | 374 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 149.00 | 15 190.00 | 41 230.00 | 70 149.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 463.00 | 15 190.00 | 41 230.00 | 71 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 190.00 | 41 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700.00 | 68 038.00 | 100 662.00 | 168 700.00 |
VI Groupe et associés | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 200.00 | 198 100.00 | 100.00 | 198 200.00 |
VW T.V.A. | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 727.00 | 280 065.00 | 100 662.00 | 380 727.00 |