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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 826.00 | 200 714.00 | 1 112.00 | 201 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 593.00 | 120 181.00 | 147 411.00 | 267 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 670.00 | 321 946.00 | 148 724.00 | 470 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 154.00 | 1 314.00 | 128 840.00 | 130 154.00 |
BZ Autres créances | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CF Disponibilités | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 839.00 | 1 314.00 | 317 525.00 | 318 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 509.00 | 323 260.00 | 466 249.00 | 789 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 921.00 | 62 712.00 | | 70 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 633.00 | 83 262.00 | | 90 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 079.00 | 167 468.00 | | 139 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 043.00 | 70 291.00 | | 71 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | 54 706.00 | | 66 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 960.00 | 55 311.00 | | 98 960.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 615.00 | 348 067.00 | | 375 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 249.00 | 431 330.00 | | 466 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 615.00 | 348 067.00 | | 375 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 636.00 | 168.00 | | 33 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 367.00 | | | 475 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 470 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 469 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 117.00 | | | 474 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 844.00 | 40 798.00 | 4 696.00 | 285 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 794.00 | 40 798.00 | 4 696.00 | 284 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 743.00 | 138 743.00 | | 138 743.00 |
VI Groupe et associés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 365.00 | 169 265.00 | 100.00 | 169 365.00 |
VW T.V.A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 615.00 | 375 615.00 | | 375 615.00 |