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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 475.00 | 196 904.00 | 6 571.00 | 203 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 641.00 | 87 890.00 | 182 750.00 | 270 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 367.00 | 285 844.00 | 189 522.00 | 475 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 025.00 | 1 314.00 | 123 711.00 | 125 025.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 121.00 | 1 314.00 | 241 807.00 | 243 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 488.00 | 287 158.00 | 431 330.00 | 718 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | 28 090.00 | | 62 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838.00 | 2 980.00 | | 838.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 262.00 | 94 892.00 | | 83 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 468.00 | 169 334.00 | | 167 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 291.00 | 72 492.00 | | 70 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 58 180.00 | | 54 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 311.00 | 80 031.00 | | 55 311.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 690.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 067.00 | 380 727.00 | | 348 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 330.00 | 475 620.00 | | 431 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 087.00 | | 148 320.00 | 564 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 040.00 | 475 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 040.00 | 474 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 837.00 | | 148 320.00 | 562 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 433.00 | 56 452.00 | 85 041.00 | 314 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 383.00 | 56 452.00 | 85 041.00 | 313 383.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 423.00 | | 44 109.00 | 45 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 109.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 451.00 | 123 451.00 | | 123 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 299.00 | 48 556.00 | 118 743.00 | 167 299.00 |
VI Groupe et associés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 471.00 | 154 371.00 | 100.00 | 154 471.00 |
VW T.V.A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 067.00 | 229 324.00 | 118 743.00 | 348 067.00 |