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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 558.00 | 144 939.00 | 63 619.00 | 208 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 311.00 | 80 504.00 | 47 807.00 | 128 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 507.00 | 243 064.00 | 161 442.00 | 404 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 084.00 | | 149 084.00 | 149 084.00 |
BP En cours de production de services | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 678.00 | 41 136.00 | 1 091 542.00 | 1 132 678.00 |
BZ Autres créances | 272 206.00 | | 272 206.00 | 272 206.00 |
CF Disponibilités | 852 721.00 | | 852 721.00 | 852 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 140.00 | 41 136.00 | 2 424 004.00 | 2 465 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 648.00 | 284 201.00 | 2 585 447.00 | 2 869 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 253.00 | | | 303 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 689.00 | | | 540 689.00 |
DL TOTAL (I) | 865 942.00 | | | 865 942.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 280.00 | | | 314 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 560.00 | | | 1 043 560.00 |
EA Autres dettes | 293 186.00 | | | 293 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 505.00 | | | 1 710 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 447.00 | | | 2 585 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 505.00 | | | 1 710 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 302 176.00 | | 8 302 176.00 | 8 302 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 176.00 | | 8 302 176.00 | 8 302 176.00 |
FM Production stockée | | | -3 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 322 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315 728.00 | | | 315 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 329.00 | | | -17 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 706.00 | | | 143 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 518 303.00 | | | 8 518 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 614.00 | | | 7 977 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 689.00 | | | 540 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 723.00 | | | 362 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 191.00 | 36 956.00 | 12 082.00 | 218 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 570.00 | 36 956.00 | 12 082.00 | 200 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 856.00 | 3 000.00 | 21 856.00 | 27 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 856.00 | 3 000.00 | 21 856.00 | 27 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 21 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 281.00 | 314 281.00 | | 314 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 186.00 | 293 186.00 | | 293 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 729.00 | 1 461 713.00 | 50 017.00 | 1 511 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 505.00 | 1 710 505.00 | | 1 710 505.00 |