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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566.00 | 95 380.00 | 15 186.00 | 110 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 93 702.00 | 11 704.00 | 105 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 070.00 | 206 704.00 | 50 366.00 | 257 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
BP En cours de production de services | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 570.00 | 43 918.00 | 125 651.00 | 169 570.00 |
BZ Autres créances | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
CF Disponibilités | 814 136.00 | | 814 136.00 | 814 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 104.00 | 43 918.00 | 1 295 185.00 | 1 339 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 174.00 | 250 622.00 | 1 345 552.00 | 1 596 174.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 160.00 | | | 463 160.00 |
DH Report à nouveau | -204 935.00 | | | -204 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
DL TOTAL (I) | 549 771.00 | | | 549 771.00 |
DP Provisions pour risques | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 636.00 | | | 242 636.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 341.00 | | | 780 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 552.00 | | | 1 345 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 341.00 | | | 780 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 469.00 | | 2 507 469.00 | 2 507 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 469.00 | | 2 507 469.00 | 2 507 469.00 |
FM Production stockée | | | -1 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 114 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 211.00 | | | 2 562 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 664.00 | | | 2 292 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 703.00 | | 2 641.00 | 260 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 274.00 | 257 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 274.00 | 215 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 622.00 | | 2 626.00 | 219 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 461.00 | | 15.00 | 23 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 166.00 | 10 812.00 | 6 274.00 | 202 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 545.00 | 10 812.00 | 6 274.00 | 184 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 637.00 | 242 637.00 | | 242 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
UX Autres créances clients | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 668.00 | 177 668.00 | | 177 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 868.00 | 370 408.00 | 23 461.00 | 393 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 341.00 | 780 341.00 | | 780 341.00 |