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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 257.00 | 19 343.00 | 1 913.00 | 21 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 204.00 | 124 677.00 | 65 526.00 | 190 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 928.00 | 103 766.00 | 101 162.00 | 204 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 568.00 | 247 787.00 | 212 780.00 | 460 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 444.00 | | 360 444.00 | 360 444.00 |
BP En cours de production de services | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 801.00 | 72 633.00 | 510 168.00 | 582 801.00 |
BZ Autres créances | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
CF Disponibilités | 250 364.00 | | 250 364.00 | 250 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 623.00 | 72 633.00 | 1 710 990.00 | 1 783 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 192.00 | 320 420.00 | 1 923 771.00 | 2 244 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 942.00 | | | 311 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
DL TOTAL (I) | 643 275.00 | | | 643 275.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 702.00 | | | 848 702.00 |
EA Autres dettes | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 495.00 | | | 1 271 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 771.00 | | | 1 923 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 495.00 | | | 1 271 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 257 709.00 | | 8 257 709.00 | 8 257 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257 709.00 | | 8 257 709.00 | 8 257 709.00 |
FM Production stockée | | | 9 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 567.00 | |
GE Autres charges | | | 331 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322 934.00 | | | 322 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 959.00 | | | -44 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 317.00 | | | 8 434 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 984.00 | | | 8 124 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 333.00 | | | 309 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 508.00 | | | 404 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 870.00 | | | 336 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 065.00 | 44 353.00 | 39 631.00 | 243 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 1 722.00 | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 444.00 | 42 631.00 | 39 631.00 | 225 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 106.00 | 313 106.00 | | 313 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
UX Autres créances clients | 582 801.00 | | | 582 801.00 |
VP Divers | 516 455.00 | | | 516 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 702.00 | 848 702.00 | | 848 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 800.00 | 1 161 621.00 | 44 179.00 | 1 205 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 496.00 | 1 271 496.00 | | 1 271 496.00 |