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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 214.00 | 95 895.00 | 18 319.00 | 114 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 88 649.00 | 16 757.00 | 105 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 703.00 | 202 166.00 | 58 537.00 | 260 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 777.00 | | 128 777.00 | 128 777.00 |
BP En cours de production de services | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 442.00 | 59 005.00 | 158 437.00 | 217 442.00 |
BZ Autres créances | 273 567.00 | | 273 567.00 | 273 567.00 |
CF Disponibilités | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 658.00 | 59 005.00 | 649 653.00 | 708 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 361.00 | 261 171.00 | 708 190.00 | 969 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 160.00 | | | 463 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 935.00 | | | -204 935.00 |
DL TOTAL (I) | 280 224.00 | | | 280 224.00 |
DP Provisions pour risques | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 870.00 | | | 220 870.00 |
EA Autres dettes | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 526.00 | | | 412 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 190.00 | | | 708 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 526.00 | | | 412 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 348.00 | | 2 631 348.00 | 2 631 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 348.00 | | 2 631 348.00 | 2 631 348.00 |
FM Production stockée | | | 2 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 107 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 013.00 | | | 104 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 118.00 | | | -28 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 993.00 | | | 2 688 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 928.00 | | | 2 893 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 935.00 | | | -204 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 051.00 | | 14 339.00 | 268 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 687.00 | 260 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 687.00 | 219 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 969.00 | | 14 339.00 | 226 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 906.00 | 17 554.00 | 16 294.00 | 200 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 285.00 | 17 554.00 | 16 294.00 | 183 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 280.00 | 4 439.00 | 280.00 | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | 4 439.00 | 280.00 | 11 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 870.00 | 220 870.00 | | 220 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
UX Autres créances clients | 217 442.00 | 217 442.00 | | 217 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 568.00 | 273 568.00 | | 273 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 646.00 | 519 186.00 | 23 461.00 | 542 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 526.00 | 412 526.00 | | 412 526.00 |