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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 271.00 | 100 173.00 | 23 097.00 | 123 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 697.00 | 83 111.00 | 20 586.00 | 103 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 050.00 | 200 906.00 | 67 144.00 | 268 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
BP En cours de production de services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 412.00 | 60 691.00 | 187 721.00 | 248 412.00 |
BZ Autres créances | 222 974.00 | | 222 974.00 | 222 974.00 |
CF Disponibilités | 270 281.00 | | 270 281.00 | 270 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 705.00 | 60 691.00 | 974 014.00 | 1 034 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 756.00 | 261 597.00 | 1 041 158.00 | 1 302 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 444 775.00 | | | 444 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
DL TOTAL (I) | 560 660.00 | | | 560 660.00 |
DP Provisions pour risques | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 043.00 | | | 330 043.00 |
EA Autres dettes | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 218.00 | | | 469 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 158.00 | | | 1 041 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 218.00 | | | 469 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 320 827.00 | | 3 320 827.00 | 3 320 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 827.00 | | 3 320 827.00 | 3 320 827.00 |
FM Production stockée | | | -10 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 114 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 608.00 | | | 112 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 426.00 | | | 3 566 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 541.00 | | | 3 472 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 568.00 | | 14 204.00 | 460 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 718.00 | 23 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 721.00 | 26 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 636.00 | 17 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 367.00 | 226 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 133.00 | | 14 204.00 | 395 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 788.00 | 42 957.00 | 89 838.00 | 247 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 343.00 | 1 914.00 | 3 636.00 | 19 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 444.00 | 41 044.00 | 86 202.00 | 228 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 8 280.00 | 6 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 8 280.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 043.00 | 330 043.00 | | 330 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
UX Autres créances clients | 248 413.00 | 248 413.00 | | 248 413.00 |
VP Divers | 222 974.00 | 222 974.00 | | 222 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 054.00 | 537 594.00 | 23 461.00 | 561 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 219.00 | 469 219.00 | | 469 219.00 |