| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 900.00 | 47 693.00 | 82 207.00 | 129 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 551.00 | 47 693.00 | 546 858.00 | 594 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CF Disponibilités | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 891.00 | | 231 891.00 | 231 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 442.00 | 47 693.00 | 778 749.00 | 826 442.00 |
CU Autres participations | 464 651.00 | | 464 651.00 | 464 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 638 615.00 | 632 977.00 | | 638 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 714.00 | 5 639.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 711 429.00 | 705 715.00 | | 711 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429.00 | 43 421.00 | | 34 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 952.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | 78 031.00 | | 30 430.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 320.00 | 122 404.00 | | 67 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 749.00 | 828 119.00 | | 778 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 234.00 | 88 103.00 | | 42 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 677.00 | | 249 677.00 | 249 677.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 905.00 | 102 679.00 | | 107 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 819.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 707.00 | 255 643.00 | | 250 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 993.00 | 250 004.00 | | 244 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 714.00 | 5 639.00 | | 5 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 651.00 | | | 464 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 028.00 | 8 665.00 | | 39 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 028.00 | 8 665.00 | | 39 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 301.00 | 9 215.00 | 25 086.00 | 34 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 097.00 | 108 097.00 | 25 086.00 | 108 097.00 |
VW T.V.A. | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 320.00 | 42 234.00 | 25 086.00 | 67 320.00 |