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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 293 224.00 | | 293 224.00 | 293 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CF Disponibilités | 375 391.00 | | 375 391.00 | 375 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 455.00 | | 724 455.00 | 724 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 445.00 | | 774 445.00 | 774 445.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 647 669.00 | 644 329.00 | | 647 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 273.00 | 3 340.00 | | 38 273.00 |
DL TOTAL (I) | 753 042.00 | 714 769.00 | | 753 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 25 245.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 1 729.00 | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 3 749.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | 9 123.00 | 17 140.00 | | 9 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 403.00 | 47 918.00 | | 21 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 445.00 | 762 687.00 | | 774 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 403.00 | 32 309.00 | | 21 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 919.00 | 67 543.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 663.00 | | | 573 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 663.00 | | | 573 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 720.00 | | | 514 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 843.00 | | | 523 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 675.00 | 162 925.00 | | 585 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 403.00 | 159 585.00 | | 547 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 273.00 | 3 340.00 | | 38 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 551.00 | | 33 663.00 | 594 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 661.00 | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 224.00 | 49 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 563.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 900.00 | | 33 663.00 | 129 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 651.00 | | | 464 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 358.00 | 7 146.00 | 63 504.00 | 56 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | 7 146.00 | 63 504.00 | 56 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 457.00 | 241 457.00 | | 241 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |