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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 222 891.00 | | 222 891.00 | 222 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CF Disponibilités | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 522.00 | | 405 522.00 | 405 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 512.00 | | 455 512.00 | 455 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 125 111.00 | 124 918.00 | | 125 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 193.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 154 205.00 | 153 251.00 | | 154 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 984.00 | 299 984.00 | | 299 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 667.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 614.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 307.00 | 301 280.00 | | 301 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 512.00 | 454 531.00 | | 455 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 307.00 | 301 280.00 | | 301 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 34.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440.00 | 4 898.00 | | 3 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486.00 | 4 705.00 | | 2 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 193.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 891.00 | 86 141.00 | 136 750.00 | 222 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 299 984.00 | 299 984.00 | | 299 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 109.00 | 35 359.00 | 136 750.00 | 172 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 891.00 | 86 141.00 | 136 750.00 | 222 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 307.00 | 301 307.00 | | 301 307.00 |