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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BZ Autres créances | 257 607.00 | | 257 607.00 | 257 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CF Disponibilités | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 541.00 | | 404 541.00 | 404 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 531.00 | | 454 531.00 | 454 531.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | 61 000.00 | | 22 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 124 918.00 | 647 669.00 | | 124 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 38 273.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 153 251.00 | 753 042.00 | | 153 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 984.00 | | | 299 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 7 556.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 4 709.00 | | 614.00 |
EA Autres dettes | | 9 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 280.00 | 21 403.00 | | 301 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 531.00 | 774 445.00 | | 454 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 280.00 | 21 403.00 | | 301 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 115.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 919.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 573 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 573 663.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 49 820.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 3 051.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898.00 | 585 675.00 | | 4 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705.00 | 547 403.00 | | 4 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | 38 273.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 607.00 | 85 314.00 | 172 293.00 | 257 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 299 984.00 | 299 984.00 | | 299 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 193.00 | 34 900.00 | 172 293.00 | 207 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 607.00 | 85 314.00 | 172 293.00 | 257 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 280.00 | 301 280.00 | | 301 280.00 |