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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BZ Autres créances | 187 837.00 | | 187 837.00 | 187 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CF Disponibilités | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 567.00 | | 406 567.00 | 406 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 557.00 | | 456 557.00 | 456 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
CU Autres participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 126 065.00 | 125 111.00 | | 126 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026.00 | 954.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 155 231.00 | 154 205.00 | | 155 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 974.00 | 299 984.00 | | 299 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 140.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 168.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 326.00 | 301 307.00 | | 301 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 557.00 | 455 512.00 | | 456 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 326.00 | 301 307.00 | | 301 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 168.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772.00 | 3 440.00 | | 2 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746.00 | 2 486.00 | | 1 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026.00 | 954.00 | | 1 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 974.00 | 299 974.00 | | 299 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 753.00 | 35 819.00 | 100 934.00 | 136 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 837.00 | 86 903.00 | 100 934.00 | 187 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 326.00 | 301 326.00 | | 301 326.00 |