| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 501.00 | 4 562.00 | 3 939.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 847.00 | 4 908.00 | 3 939.00 | 8 847.00 |
BT Marchandises | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 025.00 | 4 908.00 | 169 117.00 | 174 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 041.00 | 8 088.00 | | 16 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 682.00 | 17 953.00 | | 10 682.00 |
DL TOTAL (I) | 35 523.00 | 34 841.00 | | 35 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 389.00 | 114 784.00 | | 111 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 028.00 | 22 057.00 | | 22 028.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 594.00 | 136 841.00 | | 133 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 117.00 | 171 682.00 | | 169 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 594.00 | 136 841.00 | | 133 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 581.00 | | 543 581.00 | 543 581.00 |
FG Production vendue services | 184 145.00 | | 184 145.00 | 184 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 727.00 | | 727 727.00 | 727 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 498.00 | 25 424.00 | | 21 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 536.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 1 960.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 011.00 | 732 517.00 | | 730 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 329.00 | 714 563.00 | | 719 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 682.00 | 17 953.00 | | 10 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 708.00 | | 4 139.00 | 4 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | | 4 139.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 909.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 909.00 | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 389.00 | 111 389.00 | | 111 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 594.00 | 133 594.00 | | 133 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 1 809.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | 6 517.00 | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 56 594.00 | 43 027.00 | | 56 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 316.00 | 115 351.00 | | 114 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 837.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 2 646.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 547.00 | 145 595.00 | | 145 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 580.00 | 192 467.00 | | 191 580.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 524.00 | 164 895.00 | | 176 524.00 |