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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 9 683.00 | 3 408.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 437.00 | 10 029.00 | 3 408.00 | 13 437.00 |
BT Marchandises | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 156 663.00 | | 156 663.00 | 156 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 247.00 | | 218 247.00 | 218 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 684.00 | 10 029.00 | 221 655.00 | 231 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 639.00 | 25 175.00 | | 29 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | 21 607.00 | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 46 831.00 | 55 582.00 | | 46 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 007.00 | 156 871.00 | | 147 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 817.00 | 14 425.00 | | 23 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 823.00 | 171 296.00 | | 174 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 655.00 | 226 878.00 | | 221 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 823.00 | 171 296.00 | | 174 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 146.00 | | 489 146.00 | 489 146.00 |
FG Production vendue services | 142 333.00 | | 142 333.00 | 142 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 479.00 | | 631 479.00 | 631 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 748.00 | | 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 539.00 | 28 959.00 | | 15 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 502.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 2 788.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 309.00 | 736 133.00 | | 636 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 917.00 | 714 527.00 | | 627 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392.00 | 21 607.00 | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937.00 | | 1 500.00 | 11 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | 1 500.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 1 645.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 1 645.00 | | 8 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 2 863.00 | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | 6 468.00 | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 42 193.00 | 43 811.00 | | 42 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 744.00 | 115 711.00 | | 99 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 1 841.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | 4 704.00 | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 172.00 | 146 024.00 | | 126 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 178.00 | 224 642.00 | | 183 178.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 052.00 | 165 990.00 | | 149 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |