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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 591.00 | 8 038.00 | 3 553.00 | 11 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937.00 | 8 384.00 | 3 553.00 | 11 937.00 |
BT Marchandises | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 325.00 | | 223 325.00 | 223 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 262.00 | 8 384.00 | 226 878.00 | 235 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 175.00 | 23 058.00 | | 25 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | 12 117.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 55 582.00 | 43 975.00 | | 55 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 871.00 | 112 264.00 | | 156 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 425.00 | 16 038.00 | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 296.00 | 128 302.00 | | 171 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 878.00 | 172 277.00 | | 226 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 296.00 | 128 302.00 | | 171 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 667.00 | | 555 667.00 | 555 667.00 |
FG Production vendue services | 174 844.00 | | 174 844.00 | 174 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 511.00 | | 730 511.00 | 730 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 959.00 | 26 782.00 | | 28 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 1 436.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 1 098.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 133.00 | 711 176.00 | | 736 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 527.00 | 699 059.00 | | 714 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607.00 | 12 117.00 | | 21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445.00 | | 2 492.00 | 9 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445.00 | | 2 492.00 | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 1 381.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 1 381.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VW T.V.A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 1 084.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 7 946.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 43 811.00 | 51 213.00 | | 43 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 711.00 | 113 470.00 | | 115 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 949.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 704.00 | 3 033.00 | | 4 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 024.00 | 141 470.00 | | 146 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 642.00 | 217 131.00 | | 224 642.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 990.00 | 172 629.00 | | 165 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |