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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | 5 708.00 | 3 391.00 | 9 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 445.00 | 6 054.00 | 3 391.00 | 9 445.00 |
BT Marchandises | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 131.00 | 6 054.00 | 161 077.00 | 167 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 723.00 | 16 041.00 | | 16 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 10 682.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 41 858.00 | 35 523.00 | | 41 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 806.00 | 111 389.00 | | 104 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 413.00 | 22 028.00 | | 14 413.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 219.00 | 133 594.00 | | 119 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 077.00 | 169 117.00 | | 161 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 219.00 | 133 594.00 | | 119 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 519.00 | | 539 519.00 | 539 519.00 |
FG Production vendue services | 175 668.00 | | 175 668.00 | 175 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 187.00 | | 715 187.00 | 715 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 845.00 | 21 498.00 | | 23 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 1 016.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 772.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 773.00 | 730 011.00 | | 717 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 437.00 | 719 329.00 | | 701 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335.00 | 10 682.00 | | 16 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 847.00 | | 598.00 | 8 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | | 598.00 | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908.00 | 1 147.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 1 147.00 | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 159.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 5 615.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 48 285.00 | 56 594.00 | | 48 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 301.00 | 114 316.00 | | 114 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 852.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 2 011.00 | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 037.00 | 145 547.00 | | 143 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 877.00 | 191 580.00 | | 193 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 287.00 | 176 524.00 | | 169 287.00 |