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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 494.00 | 11 934.00 | 1 560.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 840.00 | 12 280.00 | 1 560.00 | 13 840.00 |
BT Marchandises | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 116.00 | | 233 116.00 | 233 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 956.00 | 12 280.00 | 234 676.00 | 246 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 330.00 | 38 031.00 | | 27 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 6 442.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 37 716.00 | 53 273.00 | | 37 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 106 913.00 | | 98 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 24 926.00 | | 18 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 960.00 | 211 839.00 | | 196 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 676.00 | 265 112.00 | | 234 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 960.00 | 211 839.00 | | 196 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 484.00 | | 501 484.00 | 501 484.00 |
FG Production vendue services | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 255.00 | | 672 255.00 | 672 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | 220.00 | | 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 968.00 | 17 831.00 | | 27 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | 1 299.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 209.00 | 556 854.00 | | 687 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 624.00 | 550 412.00 | | 685 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585.00 | 6 442.00 | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332.00 | 948.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 948.00 | | 11 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | 2 351.00 | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 156.00 | 9 103.00 | | 8 156.00 |
ST Autres comptes | 35 690.00 | 54 840.00 | | 35 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 648.00 | 78 342.00 | | 113 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 853.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 836.00 | 4 204.00 | | 4 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 325.00 | 99 965.00 | | 134 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 121.00 | 148 459.00 | | 104 121.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 493.00 | 142 285.00 | | 157 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |