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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 261.00 | 9 843.00 | 48 418.00 | 58 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 878.00 | | 787 878.00 | 787 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 254.00 | 9 983.00 | 937 271.00 | 947 254.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 132.00 | 9 983.00 | 984 149.00 | 994 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 787 878.00 | | | 787 878.00 |
CU Autres participations | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 979 130.00 | 979 130.00 | | 979 130.00 |
DH Report à nouveau | -62 750.00 | | | -62 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 641.00 | -62 750.00 | | 11 641.00 |
DL TOTAL (I) | 970 261.00 | 958 620.00 | | 970 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 290.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 511.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 2 284.00 | | 532.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 64 862.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 887.00 | 70 947.00 | | 13 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 149.00 | 1 029 568.00 | | 984 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887.00 | 70 947.00 | | 13 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 554.00 | 6 608.00 | | 4 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 522.00 | 980.00 | | 21 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 522.00 | 980.00 | | 21 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -1 707.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 393.00 | 50 980.00 | | 12 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 438.00 | 49 273.00 | | 12 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 084.00 | -48 293.00 | | 9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 263.00 | -2 080.00 | | -11 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 752.00 | 18 673.00 | | 40 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 112.00 | 81 423.00 | | 29 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 641.00 | -62 750.00 | | 11 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 018.00 | | 291 386.00 | 679 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 888 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 150.00 | 947 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 128.00 | 58 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886.00 | | 56 503.00 | 24 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 992.00 | | 234 883.00 | 653 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 735.00 | 10 005.00 | 10 757.00 | 10 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 10 005.00 | 10 757.00 | 10 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 878.00 | 787 878.00 | | 787 878.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 451.00 | 809 451.00 | | 809 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 1 843.00 | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | 4 384.00 | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 6 884.00 | 14 351.00 | | 6 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | -85.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 1 758.00 | | 2 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 031.00 | 18 735.00 | | 11 031.00 |