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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 72 460.00 | 3 545.00 | 76 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 990.00 | | 814 990.00 | 814 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 110.00 | 72 600.00 | 919 510.00 | 992 110.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 146.00 | 72 600.00 | 943 546.00 | 1 016 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814 990.00 | | | 814 990.00 |
CU Autres participations | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 979 130.00 | 979 130.00 | | 979 130.00 |
DH Report à nouveau | -76 596.00 | -59 788.00 | | -76 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 736.00 | -16 808.00 | | -8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 936 038.00 | 944 774.00 | | 936 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 12 525.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 4 140.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508.00 | 18 481.00 | | 7 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 546.00 | 963 255.00 | | 943 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 508.00 | 18 451.00 | | 7 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908.00 | 14 601.00 | | 13 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 644.00 | 31 410.00 | | 22 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 736.00 | -16 808.00 | | -8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 685.00 | | 9 425.00 | 982 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 540.00 | | 9 425.00 | 906 540.00 |