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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 65 737.00 | 10 268.00 | 76 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 565.00 | | 805 565.00 | 805 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 685.00 | 65 877.00 | 916 808.00 | 982 685.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 132.00 | 65 877.00 | 963 255.00 | 1 029 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805 565.00 | | | 805 565.00 |
CU Autres participations | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 979 130.00 | 979 130.00 | | 979 130.00 |
DH Report à nouveau | -59 788.00 | -51 420.00 | | -59 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 808.00 | -8 368.00 | | -16 808.00 |
DL TOTAL (I) | 944 774.00 | 961 582.00 | | 944 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 132.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 8 169.00 | | 1 439.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 367.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 481.00 | 11 677.00 | | 18 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 255.00 | 973 259.00 | | 963 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 481.00 | 11 677.00 | | 18 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | 5 210.00 | | 5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 278.00 | -7 980.00 | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 601.00 | 14 565.00 | | 14 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 410.00 | 22 933.00 | | 31 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 808.00 | -8 368.00 | | -16 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 121.00 | | 805 565.00 | 177 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 975.00 | | 805 565.00 | 100 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 978.00 | 14 899.00 | | 50 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 838.00 | 14 899.00 | | 50 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 565.00 | 805 565.00 | | 805 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 803.00 | 812 803.00 | | 812 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 3 108.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 5 798.00 | 6 022.00 | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 198.00 | 9 130.00 | | 11 198.00 |