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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 21 040.00 | 54 965.00 | 76 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 066.00 | | 823 066.00 | 823 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 186.00 | 21 180.00 | 979 006.00 | 1 000 186.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 454.00 | 21 180.00 | 1 013 273.00 | 1 034 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 066.00 | | | 823 066.00 |
CU Autres participations | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 979 130.00 | 979 130.00 | | 979 130.00 |
DH Report à nouveau | -51 109.00 | -62 750.00 | | -51 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | 11 641.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 982 761.00 | 970 261.00 | | 982 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 534.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 532.00 | | 2 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 9 597.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 512.00 | 13 887.00 | | 30 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 273.00 | 984 149.00 | | 1 013 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 512.00 | 13 887.00 | | 30 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | 4 554.00 | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 21 522.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 21 522.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 9 084.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 209.00 | -11 263.00 | | -12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 497.00 | 40 752.00 | | 25 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997.00 | 29 112.00 | | 12 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | 11 641.00 | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 254.00 | | 191 871.00 | 947 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 697.00 | 924 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 939.00 | 1 000 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 261.00 | | 17 987.00 | 58 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 853.00 | | 173 884.00 | 888 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983.00 | 11 440.00 | 243.00 | 9 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 11 440.00 | 243.00 | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 066.00 | 823 066.00 | | 823 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 557.00 | 842 557.00 | | 842 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 2 116.00 | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 442.00 | 4 147.00 | | 2 442.00 |
ST Autres comptes | 5 515.00 | 6 884.00 | | 5 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 2 248.00 | | 2 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 957.00 | 11 031.00 | | 7 957.00 |