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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 006.00 | 35 939.00 | 40 066.00 | 76 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 822 812.00 | | 822 812.00 | 822 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 932.00 | 36 079.00 | 963 853.00 | 999 932.00 |
BZ Autres créances | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 494.00 | 36 079.00 | 995 415.00 | 1 031 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822 812.00 | | | 822 812.00 |
CU Autres participations | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 979 130.00 | 979 130.00 | | 979 130.00 |
DH Report à nouveau | -38 609.00 | -51 109.00 | | -38 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 811.00 | 12 500.00 | | -12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 969 950.00 | 982 761.00 | | 969 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 225.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 012.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 2 129.00 | | 1 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 300.00 | | |
EA Autres dettes | 20 689.00 | 6 831.00 | | 20 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 465.00 | 30 512.00 | | 25 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 415.00 | 1 013 273.00 | | 995 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 465.00 | 30 512.00 | | 25 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | 3 621.00 | | 6 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 9 500.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 262.00 | -12 209.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 526.00 | 25 497.00 | | 17 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 338.00 | 12 997.00 | | 30 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 811.00 | 12 500.00 | | -12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 121.00 | | 822 812.00 | 177 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 975.00 | | 822 812.00 | 100 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 180.00 | 14 899.00 | | 21 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 040.00 | 14 899.00 | | 21 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 812.00 | 822 812.00 | | 822 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 127.00 | 845 127.00 | | 845 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 910.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 198.00 | 2 442.00 | | 3 198.00 |
ST Autres comptes | 6 161.00 | 5 515.00 | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 132.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | 2 042.00 | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 359.00 | 7 957.00 | | 9 359.00 |