| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 972.00 | 491.00 | 6 481.00 | 6 972.00 |
AH Fonds commercial | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 463.00 | 44 601.00 | 1 861.00 | 46 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 634.00 | 175 680.00 | 76 953.00 | 252 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 791.00 | 220 773.00 | 106 017.00 | 326 791.00 |
BT Marchandises | 1 399 200.00 | | 1 399 200.00 | 1 399 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 824.00 | 26 258.00 | 357 565.00 | 383 824.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 1 005 789.00 | | 1 005 789.00 | 1 005 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 962.00 | | 239 962.00 | 239 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 993.00 | 26 258.00 | 3 025 734.00 | 3 051 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 341.00 | 247 031.00 | 3 135 309.00 | 3 382 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 660 151.00 | 1 503 066.00 | | 1 660 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 953.00 | 157 085.00 | | 441 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 504.00 | 1 730 551.00 | | 2 172 504.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 204.00 | 290 673.00 | | 223 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 492.00 | 199 268.00 | | 385 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 344.00 | 177 684.00 | | 294 344.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 70 461.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 016.00 | 58 270.00 | | 53 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 248.00 | 796 358.00 | | 959 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 309.00 | 2 526 909.00 | | 3 135 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 949 536.00 | | 3 949 536.00 | 3 949 536.00 |
FG Production vendue services | 83 569.00 | 13 754.00 | 97 323.00 | 83 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 105.00 | 13 754.00 | 4 046 859.00 | 4 033 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 258.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 5 341.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 30 500.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 844.00 | 35 841.00 | | 34 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 286.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 210.00 | 9 775.00 | | 21 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 045.00 | 11 061.00 | | 23 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 799.00 | 24 779.00 | | 11 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 967.00 | 14 784.00 | | 155 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 496.00 | 3 144 676.00 | | 4 107 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 543.00 | 2 987 591.00 | | 3 665 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 953.00 | 157 085.00 | | 441 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 043.00 | | 72 726.00 | 372 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 978.00 | 326 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 479.00 | 12 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 499.00 | 299 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 474.00 | | 6 800.00 | 22 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 707.00 | | 65 890.00 | 334 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | 36.00 | 14 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 199.00 | 57 342.00 | 96 768.00 | 260 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 491.00 | 16 479.00 | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 721.00 | 56 851.00 | 80 289.00 | 243 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 557.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 815.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 258.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 492.00 | 385 492.00 | | 385 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
UX Autres créances clients | 320 804.00 | | | 320 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VC Groupe et associés | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 805.00 | 95 300.00 | 127 505.00 | 222 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 418.00 | | | 112 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 962.00 | | | 239 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 679.00 | 647 003.00 | 14 676.00 | 661 679.00 |
VW T.V.A. | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 248.00 | 831 743.00 | 127 505.00 | 959 248.00 |