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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 10 998.00 | 5 612.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 459.00 | 47 362.00 | 9 098.00 | 56 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 291.00 | 211 177.00 | 141 114.00 | 352 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 734.00 | 269 537.00 | 207 197.00 | 476 734.00 |
BT Marchandises | 2 002 943.00 | | 2 002 943.00 | 2 002 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 874.00 | 3 853.00 | 520 020.00 | 523 874.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 888 985.00 | | 888 985.00 | 888 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 055.00 | | 386 055.00 | 386 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 287.00 | 3 853.00 | 3 863 434.00 | 3 867 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 021.00 | 273 390.00 | 4 070 631.00 | 4 344 021.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 931.00 | 6 400.00 | | 17 931.00 |
DG Autres réserves | 1 558 513.00 | 1 439 419.00 | | 1 558 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 228.00 | 230 625.00 | | 490 228.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 672.00 | 2 676 444.00 | | 3 066 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 683.00 | 49 461.00 | | 231 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 131.00 | 247 193.00 | | 338 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 725.00 | 160 317.00 | | 336 725.00 |
EA Autres dettes | 61 406.00 | 108 518.00 | | 61 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 014.00 | 49 656.00 | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 959.00 | 615 144.00 | | 1 003 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 631.00 | 3 291 588.00 | | 4 070 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 540 778.00 | | 4 540 778.00 | 4 540 778.00 |
FG Production vendue services | 85 921.00 | 15 236.00 | 101 158.00 | 85 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 699.00 | 15 236.00 | 4 641 936.00 | 4 626 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 16 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 857.00 | -1 236.00 | | 44 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 565.00 | 40 807.00 | | 149 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 549.00 | 3 875 589.00 | | 4 715 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 321.00 | 3 644 964.00 | | 4 225 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 228.00 | 230 625.00 | | 490 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 598.00 | | 182 026.00 | 360 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 890.00 | 476 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 890.00 | 408 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 600.00 | | 152 040.00 | 322 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564.00 | | 29 986.00 | 15 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 175.00 | 23 252.00 | 65 890.00 | 312 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 185.00 | 1 813.00 | | 9 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 990.00 | 21 439.00 | 65 890.00 | 302 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 293.00 | 1 227.00 | 6 667.00 | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 293.00 | 1 227.00 | 6 667.00 | 9 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 293.00 | 1 227.00 | 6 667.00 | 9 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 131.00 | 338 131.00 | | 338 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 250.00 | 519 250.00 | | 519 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VC Groupe et associés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 182.00 | 61 452.00 | 169 730.00 | 231 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 166.00 | | | 236 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 055.00 | 386 055.00 | | 386 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 360.00 | 975 360.00 | 45 000.00 | 1 020 360.00 |
VW T.V.A. | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 959.00 | 834 229.00 | 169 730.00 | 1 003 959.00 |