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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 240.00 | 16 711.00 | 13 529.00 | 30 240.00 |
AH Fonds commercial | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 459.00 | 52 733.00 | 3 726.00 | 56 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 437.00 | 330 162.00 | 143 275.00 | 473 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 578.00 | 399 605.00 | 211 973.00 | 611 578.00 |
BT Marchandises | 1 938 359.00 | | 1 938 359.00 | 1 938 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 361.00 | 2 627.00 | 430 735.00 | 433 361.00 |
BZ Autres créances | 79 579.00 | | 79 579.00 | 79 579.00 |
CF Disponibilités | 1 318 237.00 | | 1 318 237.00 | 1 318 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 112.00 | | 335 112.00 | 335 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 648.00 | 2 627.00 | 4 102 022.00 | 4 104 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 226.00 | 402 232.00 | 4 313 994.00 | 4 716 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 548.00 | 42 442.00 | | 50 548.00 |
DG Autres réserves | 1 428 242.00 | 1 924 230.00 | | 1 428 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 548.00 | 162 118.00 | | 211 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 338.00 | 3 128 790.00 | | 3 190 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 963.00 | 291 668.00 | | 183 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 857.00 | 357 567.00 | | 421 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 561.00 | 367 680.00 | | 264 561.00 |
EA Autres dettes | 227 317.00 | 110 676.00 | | 227 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 958.00 | 79 076.00 | | 25 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 656.00 | 1 206 667.00 | | 1 123 656.00 |
ED (V) | | 5 451.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 994.00 | 4 340 908.00 | | 4 313 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 189 557.00 | | 4 189 557.00 | 4 189 557.00 |
FG Production vendue services | 86 641.00 | 15 759.00 | 102 400.00 | 86 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 198.00 | 15 759.00 | 4 291 957.00 | 4 276 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 3 725.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 667.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 5 392.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 1 182.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 1 497.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 3 895.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 537.00 | 29 019.00 | | 34 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 071.00 | 4 096 640.00 | | 4 344 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 523.00 | 3 934 522.00 | | 4 132 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 548.00 | 162 118.00 | | 211 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 088.00 | | 55 970.00 | 562 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 611 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | 36 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 913.00 | | 13 630.00 | 28 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 558.00 | | 42 337.00 | 487 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 616.00 | | 3.00 | 45 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 395.00 | 87 210.00 | | 312 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 3 899.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 584.00 | 83 311.00 | | 299 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | | 1 647.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | | 1 647.00 | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274.00 | | 1 647.00 | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 857.00 | 421 857.00 | | 421 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 830.00 | 59 830.00 | | 59 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 317.00 | 227 317.00 | | 227 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
UX Autres créances clients | 430 209.00 | 430 209.00 | | 430 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 570.00 | 103 258.00 | 80 312.00 | 183 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 112.00 | 335 112.00 | | 335 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 430.00 | 848 052.00 | 45 378.00 | 893 430.00 |
VW T.V.A. | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 656.00 | 1 043 344.00 | 80 312.00 | 1 123 656.00 |