| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 7 182.00 | 487.00 | 7 669.00 |
AH Fonds commercial | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 790.00 | 225 284.00 | 42 506.00 | 267 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 108.00 | 278 929.00 | 64 179.00 | 343 108.00 |
BT Marchandises | 1 515 702.00 | | 1 515 702.00 | 1 515 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 996.00 | 19 913.00 | 655 083.00 | 674 996.00 |
BZ Autres créances | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CF Disponibilités | 557 182.00 | | 557 182.00 | 557 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 802.00 | | 186 802.00 | 186 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 265.00 | 19 913.00 | 3 126 351.00 | 3 146 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 373.00 | 298 842.00 | 3 190 531.00 | 3 489 373.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 102 104.00 | 1 660 151.00 | | 2 102 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 315.00 | 441 953.00 | | 273 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 819.00 | 2 172 504.00 | | 2 445 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 932.00 | 223 204.00 | | 127 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 378.00 | 385 492.00 | | 304 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 031.00 | 294 344.00 | | 205 031.00 |
EA Autres dettes | 79 572.00 | 3 191.00 | | 79 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 796.00 | 53 016.00 | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 712.00 | 959 248.00 | | 744 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 531.00 | 3 135 309.00 | | 3 190 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 776.00 | | 3 764 776.00 | 3 764 776.00 |
FG Production vendue services | 78 144.00 | 8 851.00 | 86 996.00 | 78 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 842 920.00 | 8 851.00 | 3 851 772.00 | 3 842 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 785.00 | 844.00 | | 13 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 785.00 | 34 844.00 | | 13 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 835.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 23 045.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 300.00 | 11 799.00 | | 13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 064.00 | 155 967.00 | | 81 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 083.00 | 4 107 496.00 | | 3 912 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 768.00 | 3 665 543.00 | | 3 638 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 315.00 | 441 953.00 | | 273 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 791.00 | | 16 318.00 | 326 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | 698.00 | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 097.00 | | 15 156.00 | 299 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | 464.00 | 14 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 773.00 | 58 156.00 | | 220 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 6 691.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 282.00 | 51 465.00 | | 220 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
6T Sur comptes clients | 26 258.00 | | 6 345.00 | 26 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 258.00 | | 6 345.00 | 26 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 815.00 | | 9 902.00 | 29 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 379.00 | 304 379.00 | | 304 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 335.00 | 78 335.00 | | 78 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
UX Autres créances clients | 622 976.00 | | | 622 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 505.00 | 78 321.00 | 49 184.00 | 127 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 258.00 | | | 126 258.00 |
VP Divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 803.00 | | | 186 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 201.00 | 1 073 381.00 | 14 820.00 | 1 088 201.00 |
VW T.V.A. | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 712.00 | 695 528.00 | 49 184.00 | 744 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |