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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 9 185.00 | 7 425.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 138.00 | 256 527.00 | 19 611.00 | 276 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 598.00 | 312 175.00 | 48 423.00 | 360 598.00 |
BT Marchandises | 1 630 549.00 | | 1 630 549.00 | 1 630 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 352.00 | 9 293.00 | 538 058.00 | 547 352.00 |
BZ Autres créances | 154 093.00 | | 154 093.00 | 154 093.00 |
CF Disponibilités | 856 460.00 | | 856 460.00 | 856 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 459.00 | 9 293.00 | 3 243 166.00 | 3 252 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 056.00 | 321 468.00 | 3 291 588.00 | 3 613 056.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 439 419.00 | | | 1 439 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 444.00 | | | 2 676 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 193.00 | | | 247 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 317.00 | | | 160 317.00 |
EA Autres dettes | 108 518.00 | | | 108 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 144.00 | | | 615 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 588.00 | | | 3 291 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 144.00 | | | 615 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 397.00 | 480 043.00 | 3 742 440.00 | 3 262 397.00 |
FG Production vendue services | 83 392.00 | 19 397.00 | 102 789.00 | 83 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 789.00 | 499 440.00 | 3 845 229.00 | 3 345 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 245.00 | |
GE Autres charges | | | 30 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 589.00 | | | 3 875 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 964.00 | | | 3 644 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 109.00 | | 17 489.00 | 343 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | 8 940.00 | 13 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 253.00 | | 8 347.00 | 314 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 362.00 | | 202.00 | 15 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 929.00 | 33 245.00 | | 278 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 2 003.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 747.00 | 31 242.00 | | 271 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 913.00 | | 10 620.00 | 19 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913.00 | | 10 620.00 | 19 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 913.00 | | 10 620.00 | 19 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 193.00 | 247 193.00 | | 247 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 518.00 | 108 518.00 | | 108 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
UX Autres créances clients | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 468.00 | 765 450.00 | 15 018.00 | 780 468.00 |
VW T.V.A. | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 144.00 | 615 144.00 | | 615 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |