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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 184 172.00 | 84 172.00 | 16 100 000.00 | 16 184 172.00 |
BZ Autres créances | 1 970 426.00 | | 1 970 426.00 | 1 970 426.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 118.00 | | 1 972 118.00 | 1 972 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 290.00 | 84 172.00 | 18 072 118.00 | 18 156 290.00 |
CU Autres participations | 16 100 000.00 | | 16 100 000.00 | 16 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 109 600.00 | 12 109 600.00 | | 12 109 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
DG Autres réserves | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DH Report à nouveau | 398 861.00 | 272 259.00 | | 398 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 830.00 | 133 264.00 | | 2 758 830.00 |
DL TOTAL (I) | 15 288 283.00 | 12 529 452.00 | | 15 288 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 090.00 | 584 727.00 | | 7 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747 095.00 | 2 170 284.00 | | 2 747 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 4 300.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 724.00 | 36 238.00 | | 19 724.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 835.00 | 2 795 548.00 | | 2 783 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 072 118.00 | 15 325 000.00 | | 18 072 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 835.00 | 2 795 548.00 | | 2 783 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100 000.00 | | | 16 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100 000.00 | | | 16 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 635.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 377 956.00 | | | 13 377 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 378 749.00 | 635.00 | | 13 378 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 721 251.00 | -635.00 | | 2 721 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 71 578.00 | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 371 294.00 | 492 000.00 | | 16 371 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 464.00 | 358 737.00 | | 13 612 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758 830.00 | 133 264.00 | | 2 758 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 128.00 | | 16 100 000.00 | 13 462 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 377 956.00 | 16 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 377 956.00 | 16 184 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377 956.00 | | 16 100 000.00 | 13 377 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 762.00 | | | 1 936 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 747 095.00 | 2 747 095.00 | | 2 747 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 863.00 | 1 971 863.00 | | 1 971 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 835.00 | 2 783 835.00 | | 2 783 835.00 |