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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 492.00 | 115 215.00 | 1 277.00 | 116 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 598.00 | 991 598.00 | | 991 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 212 175.00 | 8 988 711.00 | 8 223 464.00 | 17 212 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 662 308.00 | | 662 308.00 | 662 308.00 |
CF Disponibilités | 234 773.00 | | 234 773.00 | 234 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 240.00 | | 931 240.00 | 931 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 143 414.00 | 8 988 711.00 | 9 154 704.00 | 18 143 414.00 |
CU Autres participations | 16 101 885.00 | 7 881 898.00 | 8 219 987.00 | 16 101 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 870 795.00 | 12 109 600.00 | | 6 870 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 123.00 | | | 391 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938 850.00 | | | 938 850.00 |
DH Report à nouveau | -125 010.00 | -8 143 350.00 | | -125 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 604.00 | -125 010.00 | | -523 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 155.00 | 3 841 240.00 | | 7 552 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 025.00 | 4 751 290.00 | | 1 516 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 013.00 | 162 474.00 | | 17 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 11 044.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 092.00 | 10 806.00 | | 14 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 549.00 | 4 936 739.00 | | 1 602 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 704.00 | 8 777 980.00 | | 9 154 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 843.00 | 188 530.00 | | 116 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 2 969.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 395 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 055.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 254 055.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | -2 254 055.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 863.00 | 2 492 094.00 | | 8 287 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 466.00 | 2 617 104.00 | | 8 811 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 604.00 | -125 010.00 | | -523 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 781 372.00 | | 16 113 313.00 | 17 781 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 682 509.00 | 17 095 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 682 509.00 | 17 212 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664 880.00 | | 16 113 313.00 | 17 664 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 092.00 | 29 123.00 | | 86 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 092.00 | 29 123.00 | | 86 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 598.00 | | 991 598.00 | 991 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 816.00 | 30 110.00 | 346 249.00 | 1 515 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 308.00 | 662 308.00 | | 662 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 265.00 | 696 467.00 | 993 798.00 | 1 690 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 549.00 | 116 843.00 | 346 249.00 | 1 602 549.00 |