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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 491.00 | 86 092.00 | 30 399.00 | 116 491.00 |
040 Immobilisations financières | 19 914 879.00 | 11 210 545.00 | 8 704 334.00 | 19 914 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 031 371.00 | 11 296 637.00 | 8 734 734.00 | 20 031 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
072 Créances – Autres | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
084 Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 446.00 | | 120 446.00 | 120 446.00 |
110 Total général Actif | 20 151 818.00 | 11 296 637.00 | 8 855 181.00 | 20 151 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 109 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 787 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 356 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 966 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 745 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 888 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 855 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 714 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
230 Autres produits | -934.00 | | | -934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 065.00 | | | 229 065.00 |
242 Autres charges externes. | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -356.00 | | | -356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
252 Charges sociales | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 907.00 | | | 309 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 841.00 | | | -80 841.00 |
294 Charges financières | 1 256 879.00 | | | 1 256 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 356 187.00 | | | -1 356 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 031 171.00 | | | 20 031 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 802.00 | | | 802.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 256 510.00 | | | 1 256 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 256 510.00 | | | 1 256 510.00 |