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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 491.00 | 27 846.00 | 88 645.00 | 116 491.00 |
040 Immobilisations financières | 19 914 679.00 | 9 954 035.00 | 9 960 644.00 | 19 914 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 031 171.00 | 9 981 881.00 | 10 049 290.00 | 20 031 171.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
084 Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
110 Total général Actif | 20 136 324.00 | 9 981 881.00 | 10 154 443.00 | 20 136 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 109 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 152 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 019 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 965 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 322 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 745 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 832 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 154 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 931 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
230 Autres produits | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 652.00 | | | 234 652.00 |
242 Autres charges externes. | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
252 Charges sociales | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 594.00 | | | 273 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 942.00 | | | -38 942.00 |
280 Produits financiers | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 9 959 791.00 | | | 9 959 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 965 845.00 | | | -9 965 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 814 679.00 | | | 3 814 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 184 171.00 | | | 16 184 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 931 170.00 | | | 3 931 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 954 035.00 | | | 9 954 035.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 954 035.00 | | | 9 954 035.00 |