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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 598.00 | 991 598.00 | | 991 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014 114.00 | 8 989 987.00 | 9 024 127.00 | 18 014 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 602 978.00 | | 602 978.00 | 602 978.00 |
CF Disponibilités | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 334.00 | | 666 334.00 | 666 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 448.00 | 8 989 987.00 | 9 690 461.00 | 18 680 448.00 |
CU Autres participations | 16 905 825.00 | 7 881 898.00 | 9 023 927.00 | 16 905 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 870 795.00 | 6 870 795.00 | | 6 870 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 123.00 | 391 123.00 | | 391 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938 850.00 | 938 850.00 | | 938 850.00 |
DH Report à nouveau | -648 613.00 | -125 010.00 | | -648 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 653.00 | -523 604.00 | | 9 653.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 808.00 | 7 552 155.00 | | 7 561 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 530.00 | 1 516 025.00 | | 1 518 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 654.00 | 17 013.00 | | 500 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 55 419.00 | | 89 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | 14 092.00 | | 19 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 653.00 | 1 602 549.00 | | 2 128 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 690 461.00 | 9 154 704.00 | | 9 690 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 653.00 | 116 843.00 | | 2 128 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | 209.00 | | 2 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 17.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 17.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | 3 275.00 | | -3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 038.00 | 8 287 863.00 | | 358 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 385.00 | 8 811 466.00 | | 348 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 653.00 | -523 604.00 | | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 215.00 | 1 277.00 | | 115 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 215.00 | 1 277.00 | | 115 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 422.00 | 483 422.00 | | 483 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 598.00 | | 991 598.00 | 991 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 816.00 | 1 515 816.00 | | 1 515 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 978.00 | 602 978.00 | | 602 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 065.00 | 641 267.00 | 991 798.00 | 1 633 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 653.00 | 2 128 653.00 | | 2 128 653.00 |