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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 300.00 | 50 544.00 | 7 756.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 803.00 | 61 047.00 | 547 756.00 | 608 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
BZ Autres créances | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
CF Disponibilités | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 706.00 | | 223 706.00 | 223 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 508.00 | 61 047.00 | 771 461.00 | 832 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 666 519.00 | 670 352.00 | | 666 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 655.00 | -3 833.00 | | -31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 644 764.00 | 676 419.00 | | 644 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 96 787.00 | | 106 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 201.00 | 22 337.00 | | 20 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 697.00 | 128 824.00 | | 126 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 461.00 | 805 243.00 | | 771 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 697.00 | 128 824.00 | | 126 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 061.00 | | 747 061.00 | 747 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 061.00 | | 747 061.00 | 747 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 744.00 | 754 929.00 | | 750 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 400.00 | 758 762.00 | | 782 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 655.00 | -3 833.00 | | -31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 803.00 | | | 608 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 968.00 | 2 079.00 | | 58 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | 2 079.00 | | 48 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | 106 496.00 | | 106 496.00 |
UX Autres créances clients | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 069.00 | 209 069.00 | | 209 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |